Plantilla de Excel: Libro de caja
| Tamaño | 77 KB |
| Editable | Si |
| Tipo de archivo (formato) | Microsoft Excel (.xlsx) |
| Descargar | Para todas las versiones |
¿Qué es un libro de caja?
Un libro de caja es un registro contable esencial en la gestión financiera de cualquier empresa, utilizado para anotar todas las operaciones que implican la entrada o salida de efectivo.
Este registro detallado y preciso de los movimientos de efectivo permite una mejor planificación y control financiero, y es especialmente útil para transacciones que se cobran o pagan en efectivo.
¿Para qué sirve un libro de caja?
El libro de caja ayuda a mantener un control sobre los flujos de efectivo, facilitando el seguimiento de todas las transacciones en efectivo realizadas por la empresa, lo que es fundamental para una contabilidad precisa.
Además, es una herramienta clave para la planificación financiera, ya que permite hacer estimaciones más precisas de los flujos de efectivo futuros basados en datos históricos, y proporciona información actualizada y precisa para la toma de decisiones financieras.
Utilizar un libro de caja puede resultar en un mayor control contable y financiero, ayudando a tomar decisiones más informadas y precisas.
Características de la plantilla de Excel de libro de caja
Nuestra plantilla de Excel del libro de caja está dividida en dos pestañas.
A continuación te explicaremos las instrucciones de usos y características de ambas.
1era Hoja de cálculo: libro de caja debe y haber
En esta primera pestaña te encontrarás con una tabla para poder escribir las entradas y salidas de efectivo, teniendo que anotar la siguiente información:
- Libro de caja de la empresa.
- Periodo de tiempo del libro de caja.
- Número de recibo.
- Fecha.
- Debe.
- Haber.
- Observaciones.
- Fecha y firma.
Al final obtendrás el saldo de cada movimiento, así como el cálculo del total de entradas y salidas registradas y el saldo total de todos los movimientos de efectivo.
Esta plantilla podrás rellenarla y luego imprimirla desde el menú de Excel “Archivo > Imprimir”.
2da. Hoja de cálculo: Flujo de caja (cashflow)
En la segunda pestaña del documento con nombre “Flujo de caja” tendrás una tabla para poder registrar los datos de flujo de caja de tu negocio.
En esta hoja debes anotar la información del saldo inicial, ingresos, gastos, flujo de caja económico, financiamiento recibido y pagos de financiamiento.
Estos datos están divididos para que puedas registrarlos por cada mes del año, y al final obtendrás el total de flujo de caja financiero de cada mes.
| Tamaño | 77 KB |
| Editable | Si |
| Tipo de archivo (formato) | Microsoft Excel (.xlsx) |
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Creador de contenido digital y técnico superior universitario (TSU) en comercio internacional. Apasionado por las hojas de cálculo y por compartir contigo las mejores plantillas de excel y recursos.