Plantilla Excel: Registro de operaciones de trading para futuros, acciones, índices y otros activos

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¿Qué son los contratos futuros en inversiones?

Un contrato futuro es un “acuerdo legal” entre dos partes para comprar o vender un activo subyacente (como materias primas, divisas, índices bursátiles, bonos, etc.) en una fecha específica en el futuro, a un precio determinado.

Los futuros juegan un papel fundamental en los mercados financieros globales y se encuentran diseñados para facilitar la compra o venta de un activo en una fecha futura a un precio previamente acordado.

Además, los mismos son ampliamente utilizados tanto para cobertura de riesgos como para especulación.

¿Cuáles son los elementos clave de un contrato futuro?

Para entender los contratos futuros, hay que tener en cuenta los siguientes conceptos:

  • Activo subyacente: puede ser un producto físico (como petróleo, oro, maíz) o un activo financiero (índices, acciones, tipos de interés).
  • Precio del contrato: este es el precio acordado al que se realizará la transacción en el futuro.
  • Fecha de vencimiento: es el día en el que se cumple el contrato y las partes deben liquidar sus obligaciones.
  • Tamaño del contrato: establece la cantidad del activo subyacente que cubre el contrato.

En el mundo de las inversiones y el trading, los contratos futuros son utilizados para especulación o para inversiones, principalmente en índices, acciones, commodities, en mercados como el oro, petróleo, y otros activos financieros.

Con ellos, los traders buscan obtener ganancias aprovechando los movimientos de los precios de los activos subyacentes sin poseerlos físicamente.

Ventajas de los contratos futuros en tus inversiones

Una de las principales características de operar en mercados de futuros es la liquidez.

Los mercados de futuros suelen ser muy líquidos, facilitando la entrada y salida de posiciones.

Además, estos activos suelen estar disponibles para comprar o vender en bolsas y mercados regulados, que ofrecen precios públicos y condiciones claras, a diferencias de otros mercados como el mercado de divisas o las criptomonedas (aunque también existan futuros de estos dos últimos mercados).

Por último, un trader puede operar con futuros con un gran apalancamiento, en donde con una inversión inicial relativamente baja (margen), los inversores pueden controlar grandes posiciones.

Características de la plantilla de Excel de registro de operaciones de trading e inversiones para futuros, acciones y más

Con la plantilla de Excel de bitácora de operaciones para futuros y otros activos financieros podrás registrar toda la información necesaria de tus trades, además de poder visualizar otro tipo de información como el progreso de tu equidad, ganancias, pérdidas, etc.

La plantilla puede ser modificada para que puedas agregar las operaciones que necesites del año en el que te encuentres actualmente en la siguiente tabla del Excel.

plantilla excel registro operaciones futuros año y fecha de trades

Luego, en la parte de abajo tendrás una tabla para registrar toda la información de tus operaciones, en donde debes ingresar los datos de:

  • Día, mes y año de cada operación.
  • Ticket del mercado, acción o activo financiero.
  • Tipo de operación.
  • Resultado individual.
  • Comentarios de la operación.
plantilla excel registro operaciones futuros - registro de datos

Una vez hayas añadido esta información, te aparecerá el resultado del equity en dólares, las caídas progresivas, ganancias consecutivas y pérdida consecutivas de tus operaciones.

plantilla excel registro operaciones futuros - informacion

Estos tres últimos datos te aparecerán reflejados con gráficos de barras horizontales en las últimas tres columnas de la tabla.

Información adicional de tus operaciones en la plantilla

En la parte de arriba del documento tendrás una tabla en donde se calculará los siguientes datos:

  • Número de trades ejecutados.
  • Tasa de acierto.
  • PL acumulado.
  • Ganancia por cada operación.
plantilla excel registro operaciones futuros - trades ejecutados

Además, en la tabla que está en la mitad de la hoja tendrás un cálculo la siguiente información:

  • Tasa de acierto.
  • Tasa de pérdida.
  • Ganancia promedio.
  • Pérdida promedio.
  • Maximo Drow Down (US$).
  • Máximas ganancias consecutivas.
  • Máximas pérdidas consecutivas.
plantilla excel registro operaciones futuros - tasas de acierto

Por último, al costado derecho de la hoja de cálculo tendrás disponible un gráfico en donde con el progreso de tu equidad o del dinero que hayas utilizado para operar (equity progress).

plantilla excel registro operaciones futuros - grafico

De esta forma, podrás contar con una herramienta para registrar todas tus operaciones y obtener información adicional de tus inversiones.

Además, esta plantilla no solo está limitada al mercado de futuros, sino también con otros activos como acciones, materias primas, incluso para el mercado de divisas o el de las criptomonedas.

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